Finalité du poste

Le Cadre Financier a comme fonction de garantir l’équilibre financier de l’entreprise. Il décide des placements, contrôle les dépenses et gère les relations avec les banques.

 

Missions principales

1. Chargé de la gestion de l’activité financière et suivi de la trésorerie selon les procédures régissant sa fonction.
2. Engage les opérations financières de l’entreprise après validation de la hiérarchie.
3. Saisie des écritures d’encaissement et décaissements banque et caisse.
4. Suivie et gestion de la caisse régie.
5. Etablit des taxes de domiciliation ou autres.
6. Analyse des comptes.
7. Travail en collaboration avec la direction commerciale sur le recouvrement des créances.
8. Élabore le plan de trésorerie prévisionnel mensuel.
9. Veille à l’établissement des rapprochements bancaires.
10. Établit le fichier de réconciliation ICR demandés par ZF AG dans le respect des délais.
11. Assure la mise à disposition des informations comptables en cas de contrôle interne ou externe.
12. Assure la formation en interne des cadres et stagiaires placés sous son autorité.
13. Participe a l’élaboration des différents comptes financiers (bilans, reporting, situation des dettes et des créances des déclarations périodiques ( fiscales, canevas…etc).
14. Assure les relations avec les organismes financiers et autres.

Compétences requises

• Maitrise de l’outil informatique : Word, Excel (recherche V), Outlook.
• Maitrise de l’utilisation des ERP, idéalement Microsoft Navision.
• Maitrise des procédures d’importation

Exigences du poste

• Diplôme de master / licence ou TS en comptabilité et finances
• Avoir une expérience de 3 années dans le domaine